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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 2 059.00 | 3 215.00 | 5 274.00 |
AP Constructions | 33 157.00 | 28 884.00 | 4 273.00 | 33 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 13 789.00 | 1 067.00 | 14 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 598.00 | 237 920.00 | 14 678.00 | 252 598.00 |
BF Prêts | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 403.00 | 282 652.00 | 107 751.00 | 390 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 178.00 | | 36 176.00 | 36 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 038.00 | 111 499.00 | 359 539.00 | 471 038.00 |
BZ Autres créances | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 049.00 | 111 499.00 | 553 550.00 | 665 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 453.00 | 394 151.00 | 661 301.00 | 1 055 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 521.00 | -9 712.00 | | -20 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 191.00 | -10 809.00 | | 67 191.00 |
DL TOTAL (I) | 55 055.00 | -12 136.00 | | 55 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | 14 026.00 | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 267 007.00 | | 166 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 646.00 | 469 432.00 | | 420 646.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 10 092.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 246.00 | 762 176.00 | | 606 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 301.00 | 750 040.00 | | 661 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 626.00 | 760 556.00 | | 604 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 390.00 | | 15 153.00 | 398 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 84 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 140.00 | 390 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 140.00 | 300 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 598.00 | | 15 153.00 | 303 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 377.00 | 12 045.00 | 10 770.00 | 281 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 200.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 518.00 | 11 845.00 | 10 770.00 | 279 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 646.00 | 420 646.00 | | 420 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UP Prêts | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
UX Autres créances clients | 471 038.00 | 471 038.00 | | 471 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 930.00 | 589 411.00 | 84 518.00 | 673 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 626.00 | 604 626.00 | | 604 626.00 |