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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AH Fonds commercial | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
AP Constructions | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 807.00 | 562 097.00 | 15 710.00 | 577 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 514.00 | | 542 514.00 | 542 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 884.00 | 577 641.00 | 746 243.00 | 1 323 884.00 |
BT Marchandises | 564 424.00 | | 564 424.00 | 564 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CF Disponibilités | 430 184.00 | | 430 184.00 | 430 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 726.00 | | 1 121 726.00 | 1 121 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 610.00 | 577 641.00 | 1 867 969.00 | 2 445 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582 435.00 | | | 582 435.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 839 242.00 | 668 250.00 | | 839 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 612.00 | 170 992.00 | | 321 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 929.00 | 881 317.00 | | 1 202 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 227.00 | 469 989.00 | | 299 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 909.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 2 977.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 197.00 | 542 492.00 | | 235 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 906.00 | 123 954.00 | | 109 906.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | 16 240.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 040.00 | 1 157 561.00 | | 665 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 969.00 | 2 038 878.00 | | 1 867 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 040.00 | 1 103 734.00 | | 665 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 519.00 | | 5 158.00 | 1 192 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 365.00 | | 4 823.00 | 583 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 686.00 | | 335.00 | 480 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 520.00 | 5 121.00 | | 572 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 357.00 | 5 121.00 | | 567 357.00 |