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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 277.00 | 65 255.00 | 5 022.00 | 70 277.00 |
AP Constructions | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 678.00 | 36 900.00 | 10 778.00 | 47 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 592.00 | 490 220.00 | 42 373.00 | 532 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 614.00 | 607 960.00 | 73 654.00 | 681 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 509.00 | 445.00 | 45 063.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 320 538.00 | | 320 538.00 | 320 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 791.00 | 445.00 | 406 346.00 | 406 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 405.00 | 608 405.00 | 480 000.00 | 1 088 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 703.00 | 1 592.00 | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 037.00 | 165 861.00 | | 135 037.00 |
DL TOTAL (I) | 302 367.00 | 333 079.00 | | 302 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 140 266.00 | | 149 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 913.00 | 54 839.00 | | 22 913.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 52 021.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 633.00 | 247 126.00 | | 177 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 000.00 | 580 206.00 | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 386 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 235.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 938.00 | 60 554.00 | | 40 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 804.00 | 1 497 581.00 | | 1 416 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 766.00 | 1 331 720.00 | | 1 281 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 037.00 | 165 861.00 | | 135 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 137.00 | | 13 476.00 | 668 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 379.00 | | 13 476.00 | 582 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 170.00 | 31 789.00 | | 576 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 059.00 | 9 195.00 | | 56 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 111.00 | 22 593.00 | | 520 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 489.00 | 86 253.00 | 236.00 | 86 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |