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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 845.00 | 91 552.00 | 5 293.00 | 96 845.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 791.00 | 92 328.00 | 56 463.00 | 148 791.00 |
060 Stock marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
110 Total général Actif | 192 722.00 | 92 328.00 | 100 394.00 | 192 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 799.00 | 15 246.00 | | 17 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 686.00 | | |
230 Autres produits | 153.00 | 258.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 952.00 | 66 189.00 | | 17 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 205.00 | 2 470.00 | | 2 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | 1 460.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 10 155.00 | 13 838.00 | | 10 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 235.00 | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 143.00 | 7 087.00 | | 7 143.00 |
252 Charges sociales | 397.00 | 544.00 | | 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 2 151.00 | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 71.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 108.00 | 28 856.00 | | 24 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 156.00 | 37 333.00 | | -6 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | 58.00 | | 562.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 283.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 16 076.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 983.00 | 21 033.00 | | -5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 159.00 | | | 153 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17.00 | | | 17.00 |