| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 676.00 | | 85 676.00 | 85 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 305.00 | 147 199.00 | 65 106.00 | 212 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 489.00 | 34 172.00 | 25 317.00 | 59 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 471.00 | 181 371.00 | 176 100.00 | 357 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 965.00 | 181 371.00 | 379 594.00 | 560 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 399.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 123.00 | 21 122.00 | | 21 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 839.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 190 972.00 | 204 251.00 | | 190 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | -13 279.00 | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 246 917.00 | 221 334.00 | | 246 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 31 161.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 39 995.00 | | 69 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 308.00 | 67 663.00 | | 62 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 677.00 | 138 820.00 | | 132 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 594.00 | 360 155.00 | | 379 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
FG Production vendue services | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 683.00 | | 535 683.00 | 535 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 498.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 498.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -1 013.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 809.00 | 471 496.00 | | 548 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 226.00 | 484 775.00 | | 523 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 583.00 | -13 279.00 | | 25 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 443.00 | | 36 028.00 | 321 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 767.00 | | 36 028.00 | 235 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 535.00 | 21 836.00 | | 159 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 535.00 | 21 836.00 | | 159 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UX Autres créances clients | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 768.00 | 147 768.00 | | 147 768.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ST Autres comptes | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
YT Sous‐traitance | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 645.00 | | | 105 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 532.00 | | | 207 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |