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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
AH Fonds commercial | 504 508.00 | | 504 508.00 | 504 508.00 |
AN Terrains | 5 188.00 | 832.00 | 4 356.00 | 5 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 756.00 | 50 477.00 | 17 279.00 | 67 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 247.00 | 134 374.00 | 99 873.00 | 234 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 218.00 | 195 926.00 | 644 292.00 | 840 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 259.00 | 15 818.00 | 551 441.00 | 567 259.00 |
BZ Autres créances | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 052.00 | 1 477.00 | 33 575.00 | 35 052.00 |
CF Disponibilités | 729 804.00 | | 729 804.00 | 729 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 457.00 | 17 295.00 | 1 421 162.00 | 1 438 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 675.00 | 213 220.00 | 2 065 454.00 | 2 278 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 729.00 | 688 404.00 | | 821 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 784.00 | 283 326.00 | | 422 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 393.00 | 1 056 609.00 | | 1 329 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 009.00 | 39 466.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 698.00 | 44 913.00 | | 196 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 45 605.00 | | 42 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 737.00 | 369 860.00 | | 389 737.00 |
EA Autres dettes | 39 295.00 | 45 797.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 061.00 | 545 640.00 | | 736 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 454.00 | 1 602 249.00 | | 2 065 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 184.00 | 545 640.00 | | 709 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 608.00 | 25 155.00 | | 21 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 698.00 | | | 196 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 034 835.00 | | 4 034 835.00 | 4 034 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 835.00 | | 4 034 835.00 | 4 034 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 818.00 | |
GE Autres charges | | | 45 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 36 050.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 36 050.00 | | 19 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 101.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 13 298.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 13 399.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 795.00 | 22 651.00 | | 17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 825.00 | 11 247.00 | | 144 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 709.00 | 3 234 836.00 | | 4 096 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 925.00 | 2 951 510.00 | | 3 673 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 784.00 | 283 326.00 | | 422 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 889.00 | | 48 394.00 | 796 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 840 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 307 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 251.00 | | 39 500.00 | 475 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 363.00 | | 8 894.00 | 303 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 645.00 | 40 503.00 | 3 223.00 | 158 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 834.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 236.00 | 39 670.00 | 3 223.00 | 149 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 818.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 615.00 | 248 615.00 | | 248 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 624.00 | 535 624.00 | | 535 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 401.00 | 19 523.00 | 26 877.00 | 46 401.00 |
VI Groupe et associés | 196 698.00 | 196 698.00 | | 196 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VP Divers | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 224.00 | 673 224.00 | 7 000.00 | 680 224.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 061.00 | 709 184.00 | 26 877.00 | 736 061.00 |