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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 4 235.00 | 98.00 | 4 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 123.00 | 59 130.00 | 5 993.00 | 65 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 666.00 | 71 527.00 | 52 139.00 | 123 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 623.00 | 134 893.00 | 65 731.00 | 200 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 282.00 | | 109 282.00 | 109 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 332.00 | | 533 332.00 | 533 332.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 732 963.00 | | 732 963.00 | 732 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 877.00 | | 1 459 877.00 | 1 459 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 500.00 | 134 893.00 | 1 525 607.00 | 1 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 391.00 | 116 100.00 | | 116 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 950.00 | 192 291.00 | | 209 950.00 |
DL TOTAL (I) | 335 141.00 | 317 191.00 | | 335 141.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | 62 566.00 | | 47 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 734.00 | 422 799.00 | | 461 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 599.00 | 724 439.00 | | 468 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 955.00 | 296 769.00 | | 193 955.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 28.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 466.00 | 1 506 600.00 | | 1 171 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 607.00 | 1 823 791.00 | | 1 525 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 734.00 | | | 461 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 363 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 363 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 245.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 495.00 | 527.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 1 172.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 594.00 | -645.00 | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 861.00 | 78 073.00 | | 76 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 050.00 | 4 325 364.00 | | 4 390 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 100.00 | 4 133 073.00 | | 4 180 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 950.00 | 192 291.00 | | 209 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 192.00 | | 5 431.00 | 205 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 200 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 188 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | 255.00 | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | | 5 176.00 | 192 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 648.00 | 25 245.00 | 9 000.00 | 118 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 398.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 811.00 | 24 847.00 | 9 000.00 | 114 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 599.00 | 468 599.00 | | 468 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 955.00 | 193 955.00 | | 193 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 786.00 | 461 786.00 | | 461 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 533 332.00 | 533 332.00 | | 533 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 712.00 | 15 428.00 | 31 283.00 | 46 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 131.00 | 617 631.00 | 7 500.00 | 625 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 466.00 | 1 140 183.00 | 31 283.00 | 1 171 466.00 |