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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | -1 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 784.00 | 195 972.00 | 1 811.00 | 197 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 622.00 | 66 793.00 | 7 829.00 | 74 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 126.00 | 264 215.00 | 19 911.00 | 284 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 056.00 | 25 423.00 | 309 633.00 | 335 056.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 307 940.00 | | 307 940.00 | 307 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 819.00 | 25 423.00 | 749 395.00 | 774 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 944.00 | 289 638.00 | 769 306.00 | 1 058 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 480 660.00 | | | 480 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 355.00 | | | 117 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
EA Autres dettes | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 646.00 | | | 288 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 306.00 | | | 769 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 651.00 | 12 695.00 | | 378 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 220.00 | 284 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 220.00 | 280 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 898.00 | 12 695.00 | | 374 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 001.00 | 31 750.00 | 86 536.00 | 319 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 551.00 | 31 750.00 | 86 536.00 | 317 551.00 |