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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 486.00 | 152.00 | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 509.00 | 155 857.00 | 7 652.00 | 163 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 999.00 | 159 765.00 | 19 234.00 | 178 999.00 |
BP En cours de production de services | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BZ Autres créances | 183 547.00 | | 183 547.00 | 183 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 832.00 | 159 765.00 | 274 067.00 | 433 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 354.00 | | | -86 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | -41 267.00 | | | -41 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 719.00 | | | 174 719.00 |
EA Autres dettes | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 334.00 | | | 315 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 997.00 | | | 160 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 954.00 | 6 811.00 | | 152 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 468.00 | 6 811.00 | | 149 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 912.00 | 215 912.00 | | 215 912.00 |
VW T.V.A. | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 334.00 | 315 334.00 | | 315 334.00 |