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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AP Constructions | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 942.00 | 304 652.00 | 2 289.00 | 306 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 713.00 | 166 461.00 | 252.00 | 166 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 928.00 | 506 079.00 | 52 849.00 | 558 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
BN En cours de production de biens | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 607.00 | 81 409.00 | 241 198.00 | 322 607.00 |
BZ Autres créances | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 326.00 | 81 409.00 | 599 916.00 | 681 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 254.00 | 587 489.00 | 652 765.00 | 1 240 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
CU Autres participations | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 291.00 | | | -105 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
DL TOTAL (I) | 145 084.00 | | | 145 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 492.00 | | | 182 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 681.00 | | | 507 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 765.00 | | | 652 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 496.00 | | | 478 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 497.00 | | 1 498 497.00 | 1 498 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 497.00 | | 1 498 497.00 | 1 498 497.00 |
FM Production stockée | | | 40 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 678.00 | | | 1 602 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 303.00 | | | 1 462 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 653.00 | | 1 275.00 | 557 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 314.00 | | 1 275.00 | 499 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 646.00 | 2 433.00 | | 503 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 614.00 | 2 433.00 | | 495 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 322 608.00 | 219 682.00 | 102 926.00 | 322 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 222.00 | 37.00 | | 29 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VP Divers | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 584.00 | 366 045.00 | 107 540.00 | 473 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 682.00 | 478 496.00 | | 507 682.00 |