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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 97 835.00 | 96 694.00 | 1 141.00 | 97 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 006.00 | 1 551 420.00 | 515 586.00 | 2 067 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 715.00 | 167 879.00 | 13 836.00 | 181 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 491.00 | 2 008 688.00 | 807 803.00 | 2 816 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 299.00 | 50 566.00 | 931 733.00 | 982 299.00 |
BN En cours de production de biens | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 042.00 | 6 535.00 | 296 507.00 | 303 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 684.00 | 1 207.00 | 1 196 478.00 | 1 197 684.00 |
BZ Autres créances | 2 230 329.00 | | 2 230 329.00 | 2 230 329.00 |
CF Disponibilités | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 717.00 | 58 307.00 | 5 351 409.00 | 5 409 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 207.00 | 2 066 995.00 | 6 159 212.00 | 8 226 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 488.00 | 182 385.00 | 30 102.00 | 212 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
DG Autres réserves | 2 340 129.00 | | | 2 340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 143.00 | | | 674 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 495.00 | | | 3 091 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 236.00 | | | 1 596 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 960.00 | | | 913 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 717.00 | | | 3 067 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 212.00 | | | 6 159 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 642.00 | | | 2 823 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 480.00 | 3 106.00 | 62 586.00 | 59 480.00 |
FD Production vendue biens | 9 462 404.00 | 95 103.00 | 9 557 507.00 | 9 462 404.00 |
FG Production vendue services | 28 252.00 | 314.00 | 28 566.00 | 28 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 550 136.00 | 98 523.00 | 9 648 659.00 | 9 550 136.00 |
FM Production stockée | | | 213 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 589 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 591.00 | | | -31 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 353.00 | | | 104 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 497.00 | | | 258 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 288.00 | | | 10 010 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 145.00 | | | 9 336 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 143.00 | | | 674 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 823.00 | | 51 140.00 | 2 317 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 2 365 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 2 362 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 300.00 | | 51 140.00 | 2 315 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 379.00 | 137 707.00 | 1 093.00 | 1 679 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 379.00 | 137 707.00 | 1 093.00 | 1 679 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 437.00 | 57 101.00 | 52 437.00 | 52 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 437.00 | 58 307.00 | 52 437.00 | 52 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 437.00 | 58 307.00 | 52 437.00 | 52 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 236.00 | 1 596 236.00 | | 1 596 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 910.00 | 383 835.00 | 244 075.00 | 627 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 788.00 | 1 194 788.00 | | 1 194 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 359.00 | 2 197 359.00 | | 2 197 359.00 |
VI Groupe et associés | 249 830.00 | 249 830.00 | | 249 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 013.00 | 3 425 117.00 | 2 896.00 | 3 428 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 025.00 | 2 515 950.00 | 244 075.00 | 2 760 025.00 |