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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749.00 | 18 641.00 | 108.00 | 18 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 562.00 | 206 315.00 | 50 247.00 | 256 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 262.00 | 241 631.00 | 56 631.00 | 298 262.00 |
BP En cours de production de services | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BT Marchandises | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 677.00 | | 306 677.00 | 306 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 939.00 | 241 631.00 | 363 308.00 | 604 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 21 528.00 | 50 072.00 | | 21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 149.00 | 31 456.00 | | 70 149.00 |
DL TOTAL (I) | 127 731.00 | 117 583.00 | | 127 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 938.00 | 13 456.00 | | 23 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | 15 504.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 115 447.00 | | 96 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 569.00 | 79 097.00 | | 51 569.00 |
EA Autres dettes | 60 176.00 | 88 636.00 | | 60 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 576.00 | 318 697.00 | | 235 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 308.00 | 501 404.00 | | 363 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 522.00 | | 19 207.00 | 281 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 298 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 278 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 787.00 | | 19 207.00 | 261 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 191.00 | 15 623.00 | 2 183.00 | 228 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | 15 623.00 | 2 183.00 | 215 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VB T. V. A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | 13 756.00 | 10 182.00 | 23 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 771.00 | 221 589.00 | 10 182.00 | 231 771.00 |