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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 107 588.00 | 70 539.00 | 37 049.00 | 107 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 363.00 | 192 290.00 | 13 074.00 | 205 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 236.00 | 57 767.00 | 22 469.00 | 80 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 116.00 | 323 706.00 | 74 411.00 | 398 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 447.00 | 8 524.00 | 121 923.00 | 130 447.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 393.00 | 8 524.00 | 440 869.00 | 449 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 509.00 | 332 230.00 | 515 280.00 | 847 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 343.00 | | | 182 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 306.00 | | | 294 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 280.00 | | | 515 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 765.00 | | | 283 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 740.00 | | 13 376.00 | 384 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 854.00 | | 13 333.00 | 379 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 43.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 468.00 | 26 238.00 | | 297 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 358.00 | 26 238.00 | | 294 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | 3 065.00 | 1 971.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | 3 065.00 | 1 971.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 3 065.00 | 1 971.00 | 7 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 065.00 | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 119.00 | 99 578.00 | 10 540.00 | 110 119.00 |
VI Groupe et associés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 713.00 | 148 419.00 | 294.00 | 148 713.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 306.00 | 283 765.00 | 10 540.00 | 294 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
ST Autres comptes | 91 148.00 | | | 91 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
YT Sous‐traitance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 968.00 | | | 124 968.00 |