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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 360.00 | 32 086.00 | 20 273.00 | 52 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 409.00 | 32 086.00 | 23 322.00 | 55 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
072 Créances – Autres | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
110 Total général Actif | 88 049.00 | 32 086.00 | 55 963.00 | 88 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 455.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 216.00 | 8 187.00 | | 9 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 704.00 | 311 312.00 | | 285 704.00 |
222 Production stockée | -621.00 | -79.00 | | -621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 1 357.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 9 971.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 437.00 | 330 748.00 | | 296 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 518.00 | 46 977.00 | | 40 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | 2 967.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 126 708.00 | 77 868.00 | | 126 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 2 994.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 014.00 | 120 669.00 | | 82 014.00 |
252 Charges sociales | 31 255.00 | 58 308.00 | | 31 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 158.00 | 9 923.00 | | 11 158.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 1 039.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 131.00 | 320 745.00 | | 296 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 307.00 | 10 003.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | | 829.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17 005.00 | 1 166.00 | | 17 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 699.00 | 8 009.00 | | -16 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |