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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 3 057.00 | 315.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767.00 | 3 347.00 | 420.00 | 3 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 131.00 | 3 347.00 | 46 784.00 | 50 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 854.00 | -146.00 | | -3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 288.00 | -3 708.00 | | -9 288.00 |
DL TOTAL (I) | -4 757.00 | 4 531.00 | | -4 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 542.00 | 903.00 | | 13 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 760.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 5 034.00 | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 23 612.00 | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | 6 210.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 541.00 | 36 519.00 | | 51 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 784.00 | 41 050.00 | | 46 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 541.00 | 36 519.00 | | 51 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 400.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 400.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 867.00 | 28 762.00 | 105.00 | 28 867.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 931.00 | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 674.00 | 5 514.00 | | 5 674.00 |
ST Autres comptes | 18 909.00 | 19 245.00 | | 18 909.00 |
YT Sous‐traitance | 7 001.00 | 5 262.00 | | 7 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 004.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 669.00 | 1 935.00 | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 198.00 | 19 519.00 | | 20 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 315.00 | 9 126.00 | | 9 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 583.00 | 30 021.00 | | 31 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |