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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 128.00 | 34 495.00 | 19 633.00 | 54 128.00 |
AN Terrains | 263 225.00 | 102 542.00 | 160 683.00 | 263 225.00 |
AP Constructions | 764 154.00 | 399 393.00 | 364 760.00 | 764 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 374.00 | 1 011 913.00 | 182 461.00 | 1 194 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 711.00 | 435 243.00 | 269 467.00 | 704 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 153.00 | 1 983 587.00 | 1 007 565.00 | 2 991 153.00 |
BT Marchandises | 628 351.00 | | 628 351.00 | 628 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 927.00 | 12 233.00 | 1 460 693.00 | 1 472 927.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 1 230 615.00 | | 1 230 615.00 | 1 230 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 261.00 | 12 233.00 | 3 346 028.00 | 3 358 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 413.00 | 1 995 820.00 | 4 353 593.00 | 6 349 413.00 |
CU Autres participations | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 631.00 | | | 180 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 987.00 | | | 2 258 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 071.00 | | | 485 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 046.00 | | | 3 296 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 657.00 | | | 439 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 442.00 | | | 398 442.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 547.00 | | | 1 057 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 593.00 | | | 4 353 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 926.00 | | | 730 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 4 395.00 | 10 213.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | 4 395.00 | 10 213.00 | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | 4 395.00 | 10 213.00 | 18 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 657.00 | 113 036.00 | 299 178.00 | 439 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 442.00 | 398 442.00 | | 398 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 295.00 | 1 499 295.00 | | 1 499 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 827.00 | 1 499 295.00 | 4 531.00 | 1 503 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 547.00 | 730 926.00 | 299 178.00 | 1 057 547.00 |