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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 411.00 | 14 826.00 | 4 585.00 | 19 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 085.00 | 14 826.00 | 14 259.00 | 29 085.00 |
BT Marchandises | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 605.00 | | 439 605.00 | 439 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 690.00 | 14 826.00 | 453 865.00 | 468 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 578.00 | 130 389.00 | | 140 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | 10 189.00 | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | 210 810.00 | 148 963.00 | | 210 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 996.00 | 59 532.00 | | 119 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 843.00 | 46 002.00 | | 113 843.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 347.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 054.00 | 115 881.00 | | 243 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 865.00 | 264 844.00 | | 453 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 387.00 | | 1 050.00 | 36 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 29 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 19 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | | 1 000.00 | 26 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624.00 | | 50.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 703.00 | 3 474.00 | 8 352.00 | 19 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 3 474.00 | 8 352.00 | 19 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 919.00 | 123 260.00 | 4 659.00 | 127 919.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |