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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 742 027.00 | | 742 027.00 | 742 027.00 |
AP Constructions | 155 860.00 | 90 683.00 | 65 176.00 | 155 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 25 402.00 | 3 829.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 550.00 | 1 098 296.00 | 158 254.00 | 1 256 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 050.00 | 1 215 031.00 | 995 019.00 | 2 210 050.00 |
BT Marchandises | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 363 861.00 | | 363 861.00 | 363 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 939.00 | 1 215 031.00 | 1 402 908.00 | 2 617 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 203 171.00 | | | 203 171.00 |
DH Report à nouveau | -228 285.00 | | | -228 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
DL TOTAL (I) | 826 149.00 | | | 826 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 759.00 | | | 576 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 908.00 | | | 1 402 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 606.00 | | | 461 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 201.00 | | 360 201.00 | 360 201.00 |
FG Production vendue services | 848 642.00 | | 848 642.00 | 848 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 843.00 | | 1 208 843.00 | 1 208 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 971.00 | | | 1 229 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 658.00 | | | 1 146 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 790.00 | | 52 259.00 | 2 157 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 677.00 | | | 742 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 381.00 | | 52 259.00 | 1 389 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 328.00 | 25 704.00 | | 1 189 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 678.00 | 25 704.00 | | 1 188 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 910.00 | 46 757.00 | 115 153.00 | 161 910.00 |
VI Groupe et associés | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 024.00 | 33 374.00 | 25 650.00 | 59 024.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 759.00 | 461 606.00 | 115 153.00 | 576 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
ST Autres comptes | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
YT Sous‐traitance | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 709.00 | | | 421 709.00 |