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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 765.00 | | 149 765.00 | 149 765.00 |
AN Terrains | 78 015.00 | 64 717.00 | 13 297.00 | 78 015.00 |
AP Constructions | 678 465.00 | 674 503.00 | 3 961.00 | 678 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 242.00 | 130 287.00 | 955.00 | 131 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 593.00 | 129 239.00 | 6 354.00 | 135 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 253.00 | 1 350 288.00 | 299 965.00 | 1 650 253.00 |
BT Marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 894.00 | | 2 133 894.00 | 2 133 894.00 |
BZ Autres créances | 113 891.00 | | 113 891.00 | 113 891.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 716.00 | | 2 417 716.00 | 2 417 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 969.00 | 1 350 288.00 | 2 717 681.00 | 4 067 969.00 |
CU Autres participations | 351 625.00 | 351 540.00 | 85.00 | 351 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 979.00 | | | 649 979.00 |
DH Report à nouveau | -139 367.00 | | | -139 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 562 747.00 | | | 562 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 344.00 | | | 1 764 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
EA Autres dettes | 54 738.00 | | | 54 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 933.00 | | | 2 154 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 681.00 | | | 2 717 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 933.00 | | | 2 154 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 969.00 | | 72 285.00 | 1 577 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 766.00 | | | 149 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 318.00 | | | 1 023 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 885.00 | | 72 285.00 | 404 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 772.00 | 15 000.00 | 23.00 | 983 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 772.00 | 15 000.00 | 23.00 | 983 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 345.00 | 1 764 345.00 | | 1 764 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 894.00 | 2 133 894.00 | | 2 133 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 891.00 | 113 891.00 | | 113 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 331.00 | 2 247 786.00 | 125 545.00 | 2 373 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 933.00 | 2 154 933.00 | | 2 154 933.00 |