| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 346 639.00 | 46 830 928.00 | 17 515 710.00 | 64 346 639.00 |
AH Fonds commercial | 155 507 412.00 | 155 370 412.00 | 137 000.00 | 155 507 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 356 888.00 | 9 431 044.00 | 925 844.00 | 10 356 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 427 055.00 | | 427 055.00 | 427 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394 085.00 | 753 627.00 | 1 640 458.00 | 2 394 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 394 441.00 | 217 290 816.00 | 23 103 625.00 | 240 394 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 779 102.00 | | 21 779 102.00 | 21 779 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 334 827.00 | 2 829 289.00 | 144 505 538.00 | 147 334 827.00 |
BZ Autres créances | 78 711 764.00 | 64 042 101.00 | 14 669 663.00 | 78 711 764.00 |
CF Disponibilités | 28 439 080.00 | | 28 439 080.00 | 28 439 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789 423.00 | | 3 789 423.00 | 3 789 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 054 199.00 | 66 871 390.00 | 213 182 808.00 | 280 054 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917 681.00 | | 917 681.00 | 917 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 366 322.00 | 284 162 206.00 | 237 204 115.00 | 521 366 322.00 |
CU Autres participations | 7 360 339.00 | 4 904 804.00 | 2 455 535.00 | 7 360 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 570 640.00 | 30 570 640.00 | | 30 570 640.00 |
DG Autres réserves | 107 384 163.00 | 107 384 163.00 | | 107 384 163.00 |
DH Report à nouveau | -354 297 503.00 | -115 368 686.00 | | -354 297 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 858 626.00 | -238 928 816.00 | | -73 858 626.00 |
DL TOTAL (I) | -290 201 325.00 | -216 342 699.00 | | -290 201 325.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330 619.00 | 2 533 989.00 | | 3 330 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 108 361.00 | 55 443 098.00 | | 56 108 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 438 981.00 | 57 977 087.00 | | 59 438 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115 486.00 | 12 944 906.00 | | 13 115 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 648 569.00 | 63 951 026.00 | | 113 648 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 428 187.00 | 97 787 496.00 | | 64 428 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 367 623.00 | 93 234 232.00 | | 96 367 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942 723.00 | 24 243 498.00 | | 21 942 723.00 |
EA Autres dettes | 34 348 243.00 | 40 728 406.00 | | 34 348 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 033 514.00 | 271 693 328.00 | | 124 033 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 884 348.00 | 604 582 895.00 | | 467 884 348.00 |
ED (V) | 82 111.00 | 128 651.00 | | 82 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 204 115.00 | 446 345 934.00 | | 237 204 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 115 486.00 | 12 804 590.00 | | 13 115 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 648 569.00 | | | 113 648 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 599 593.00 | | 170 599 593.00 | 170 599 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 599 593.00 | | 170 599 593.00 | 170 599 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 471 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 335 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 427 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 299 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 979 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 715 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 285 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 056.00 | |
GE Autres charges | | | 289 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 357 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 021 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 585 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 807 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 243 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774 560.00 | 168 366.00 | | 6 774 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 271 525.00 | 2 917 291.00 | | 50 271 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 046 085.00 | 3 798 290.00 | | 57 046 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 625.00 | 5 819 618.00 | | 44 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 107 511.00 | 25 548 486.00 | | 59 107 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 508 796.00 | 147 024 630.00 | | 42 508 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 660 932.00 | 178 392 735.00 | | 101 660 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 614 847.00 | -174 594 445.00 | | -44 614 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 594 448.00 | 345 087 132.00 | | 251 594 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 453 074.00 | 584 015 948.00 | | 325 453 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 858 626.00 | -238 928 816.00 | | -73 858 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 555.00 | 317 531.00 | | 321 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 083 766.00 | | 825 936.00 | 318 083 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 572 594.00 | 10 183 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 515 260.00 | 240 394 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 087 132.00 | 219 854 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 855 534.00 | 10 356 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 846 643.00 | | 94 540.00 | 260 846 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 056 605.00 | | 155 818.00 | 33 056 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 180 517.00 | | 575 578.00 | 24 180 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 296 761.00 | 5 711 049.00 | 50 715 740.00 | 100 296 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 214 032.00 | 4 061 445.00 | 33 444 548.00 | 76 214 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 082 729.00 | 1 649 604.00 | 17 271 191.00 | 24 082 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472 421.00 | 889 960.00 | 608 754.00 | 472 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 053 446.00 | | 6 683 034.00 | 162 053 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 899 296.00 | | 6 929 394.00 | 7 899 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 736 126.00 | 889 960.00 | 19 627 340.00 | 180 736 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 736 126.00 | 889 960.00 | 19 627 340.00 | 180 736 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 367 624.00 | 96 367 624.00 | | 96 367 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709 574.00 | 8 709 574.00 | | 8 709 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869 061.00 | 8 869 061.00 | | 8 869 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 348 217.00 | 34 348 217.00 | | 34 348 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 033 514.00 | 124 033 514.00 | | 124 033 514.00 |
UP Prêts | 427 056.00 | | 427 056.00 | 427 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394 085.00 | | 2 394 085.00 | 2 394 085.00 |
UX Autres créances clients | 147 334 828.00 | 147 334 828.00 | | 147 334 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 727.00 | 172 727.00 | | 172 727.00 |
VB T. V. A. | 1 214 707.00 | 1 214 707.00 | | 1 214 707.00 |
VC Groupe et associés | 13 495 559.00 | 13 495 559.00 | | 13 495 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 115 486.00 | 13 115 486.00 | | 13 115 486.00 |
VI Groupe et associés | 113 475 587.00 | 113 475 587.00 | | 113 475 587.00 |
VP Divers | 10 113 006.00 | 10 113 006.00 | | 10 113 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646 408.00 | 3 646 408.00 | | 3 646 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 715 766.00 | 53 715 766.00 | | 53 715 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789 424.00 | 3 789 424.00 | | 3 789 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 657 157.00 | 229 836 016.00 | 2 821 141.00 | 232 657 157.00 |
VW T.V.A. | 717 680.00 | 717 680.00 | | 717 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 456 161.00 | 403 456 161.00 | | 403 456 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 011.00 | | | 1 011.00 |