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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 311.00 | 109 490.00 | 27 821.00 | 137 311.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 7 875.00 | 6 208.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 886.00 | 643 755.00 | 202 131.00 | 845 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 534.00 | 846 161.00 | 424 374.00 | 1 270 534.00 |
BT Marchandises | 4 547 158.00 | | 4 547 158.00 | 4 547 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 961.00 | 13 516.00 | 2 927 446.00 | 2 940 961.00 |
BZ Autres créances | 195 711.00 | | 195 711.00 | 195 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 309.00 | 919.00 | 396 390.00 | 397 309.00 |
CF Disponibilités | 1 173 054.00 | | 1 173 054.00 | 1 173 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 350 635.00 | 14 435.00 | 9 336 200.00 | 9 350 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 719.00 | 860 596.00 | 9 761 123.00 | 10 621 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 763 028.00 | | | 1 763 028.00 |
DH Report à nouveau | 258 571.00 | | | 258 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 372.00 | | | 2 069 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 270.00 | | | 4 292 270.00 |
DP Provisions pour risques | 550.00 | | | 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 550.00 | | | 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 048.00 | | | 1 464 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 009.00 | | | 426 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 987.00 | | | 2 506 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 881.00 | | | 731 881.00 |
EA Autres dettes | 339 379.00 | | | 339 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 303.00 | | | 5 468 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 123.00 | | | 9 761 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 507.00 | | | 4 410 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 482 674.00 | | 28 482 674.00 | 28 482 674.00 |
FG Production vendue services | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 490 778.00 | | 28 490 778.00 | 28 490 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 563 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 535 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 663 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 872 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 051.00 | | | 804 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 579 811.00 | | | 28 579 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 510 440.00 | | | 26 510 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 372.00 | | | 2 069 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 118.00 | | 171 417.00 | 1 104 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 5 000.00 | 1 263 868.00 | 6 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 5 000.00 | 938 343.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 408.00 | | 18 995.00 | 217 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 128.00 | | 121 881.00 | 828 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 581.00 | | 30 541.00 | 58 581.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 867.00 | 57 294.00 | 5 000.00 | 793 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 503.00 | 15 987.00 | | 93 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 364.00 | 41 307.00 | 5 000.00 | 700 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | 550.00 | 849.00 | 849.00 |
6T Sur comptes clients | 19 089.00 | | 5 573.00 | 19 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 760.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428.00 | 1 340.00 | 7 333.00 | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 277.00 | 1 889.00 | 8 182.00 | 21 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 573.00 | |
UG ‐ Financières | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 987.00 | 2 506 987.00 | | 2 506 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 546.00 | 198 546.00 | | 198 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 050.00 | 363 050.00 | | 363 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 379.00 | 339 379.00 | | 339 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 743.00 | 2 924 743.00 | | 2 924 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 183 486.00 | 183 486.00 | | 183 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 048.00 | 406 251.00 | 1 057 797.00 | 1 464 048.00 |
VI Groupe et associés | 426 009.00 | 426 009.00 | | 426 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 004.00 | | | 1 371 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 166.00 | 3 233 114.00 | 83 052.00 | 3 316 166.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 303.00 | 4 410 507.00 | 1 057 797.00 | 5 468 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 460.00 | | | 179 460.00 |
ST Autres comptes | 4 173 871.00 | | | 4 173 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
YT Sous‐traitance | 299 013.00 | | | 299 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 360.00 | | | 135 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 715.00 | | | 457 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 438.00 | | | 657 438.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 146 492.00 | | | 5 146 492.00 |