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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 282.00 | 62 944.00 | 63 226.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CF Disponibilités | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 742.00 | 282.00 | 129 460.00 | 129 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 246.00 | | | -63 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 457.00 | | | -51 457.00 |
DL TOTAL (I) | -106 318.00 | | | -106 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 457.00 | | | -51 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 487.00 | 49 046.00 | 26 441.00 | 75 487.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 856.00 | | | 65 856.00 |