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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AP Constructions | 23 445.00 | 22 511.00 | 934.00 | 23 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 824.00 | 8 377.00 | 5 447.00 | 13 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 829.00 | 42 977.00 | 15 852.00 | 58 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 292.00 | 4 058.00 | 88 234.00 | 92 292.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 810.00 | 4 058.00 | 151 752.00 | 155 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 639.00 | 47 035.00 | 167 604.00 | 214 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 604.00 | | | 167 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 791.00 | | 337 791.00 | 337 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 791.00 | | 337 791.00 | 337 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 143.00 | | | 347 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 405.00 | | | 310 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 402.00 | | 3 426.00 | 55 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 115.00 | | 3 154.00 | 34 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | 272.00 | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 313.00 | 3 664.00 | | 39 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 3 664.00 | | 27 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 4 058.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 4 058.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 4 058.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 8 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
UX Autres créances clients | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 270.00 | 110 799.00 | 9 471.00 | 120 270.00 |
VW T.V.A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |