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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 4 498.00 | 920.00 | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 647.00 | 50 296.00 | 1 350.00 | 51 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 004.00 | 184 717.00 | 32 287.00 | 217 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 362.00 | 239 512.00 | 35 849.00 | 275 362.00 |
BN En cours de production de biens | 565 175.00 | | 565 175.00 | 565 175.00 |
BT Marchandises | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
BZ Autres créances | 490 408.00 | | 490 408.00 | 490 408.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 589.00 | | 1 267 589.00 | 1 267 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 952.00 | 239 512.00 | 1 303 439.00 | 1 542 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 268 951.00 | 268 951.00 | | 268 951.00 |
DH Report à nouveau | -62 004.00 | -79 940.00 | | -62 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | 17 935.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 402 615.00 | 382 946.00 | | 402 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 146.00 | 285 702.00 | | 341 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 108.00 | 417 481.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 211.00 | 138 067.00 | | 186 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 593.00 | 90 238.00 | | 162 593.00 |
EA Autres dettes | 192 765.00 | 24 998.00 | | 192 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 824.00 | 956 488.00 | | 900 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 439.00 | 1 339 434.00 | | 1 303 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 829.00 | 476 728.00 | | 268 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 608.00 | | 8 600.00 | 289 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 845.00 | 275 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 268 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 671.00 | | 8 600.00 | 282 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 962.00 | 14 921.00 | 22 371.00 | 246 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 530.00 | 225.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 769.00 | 14 390.00 | 22 145.00 | 242 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 171 425.00 | 171 425.00 | | 171 425.00 |
VB T. V. A. | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VC Groupe et associés | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 316.00 | 23 923.00 | 48 392.00 | 72 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 188.00 | 662 621.00 | 566.00 | 663 188.00 |
VW T.V.A. | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 715.00 | 834 323.00 | 48 392.00 | 882 715.00 |