| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 636.00 | | 950 636.00 | 950 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
BZ Autres créances | 1 415 803.00 | | 1 415 803.00 | 1 415 803.00 |
CF Disponibilités | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 425.00 | | 1 660 425.00 | 1 660 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 062.00 | | 2 611 062.00 | 2 611 062.00 |
CU Autres participations | 950 636.00 | | 950 636.00 | 950 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 758 000.00 | 758 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | 2 229.00 | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 915.00 | 316 169.00 | | 1 055 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 702.00 | 1 411 787.00 | | 2 167 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 4 740.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 535.00 | 276 614.00 | | 229 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 50 119.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 529.00 | 171 168.00 | | 176 529.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 359.00 | 502 642.00 | | 443 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 062.00 | 1 914 429.00 | | 2 611 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 359.00 | 502 642.00 | | 443 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 4 740.00 | | 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 480.00 | | 937 480.00 | 937 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 480.00 | | 937 480.00 | 937 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 088 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 510.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 894.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 2 105.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 730.00 | 9 055.00 | | 20 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 035.00 | 1 212 349.00 | | 2 026 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 119.00 | 896 178.00 | | 970 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 915.00 | 316 169.00 | | 1 055 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 314.00 | 28 064.00 | | 73 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UX Autres créances clients | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 781.00 | 1 240 781.00 | | 1 240 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 229 535.00 | 229 535.00 | | 229 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 037.00 | 117 037.00 | | 117 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 005.00 | 1 613 005.00 | | 1 613 005.00 |
VW T.V.A. | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 359.00 | 443 359.00 | | 443 359.00 |