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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 8 495.00 | 652.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 605.00 | 1 528 717.00 | 235 888.00 | 1 764 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 840.00 | 76 893.00 | 2 948.00 | 79 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 888.00 | | 116 888.00 | 116 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 345.00 | 1 623 242.00 | 647 103.00 | 2 270 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 111.00 | 14 959.00 | 163 152.00 | 178 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 031.00 | 4 195.00 | 259 836.00 | 264 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 352.00 | 17 756.00 | 39 596.00 | 57 352.00 |
BZ Autres créances | 676 800.00 | | 676 800.00 | 676 800.00 |
CF Disponibilités | 915 720.00 | | 915 720.00 | 915 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 054.00 | 36 910.00 | 2 057 144.00 | 2 094 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 399.00 | 1 660 152.00 | 2 704 247.00 | 4 364 399.00 |
CU Autres participations | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DG Autres réserves | 1 635 025.00 | 1 545 242.00 | | 1 635 025.00 |
DH Report à nouveau | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 912.00 | 119 783.00 | | 353 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 635.00 | 1 840 723.00 | | 2 164 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 466.00 | 12 010.00 | | 101 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 2 787.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 491.00 | 208 536.00 | | 234 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 742.00 | 122 386.00 | | 188 742.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | 8 581.00 | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 612.00 | 354 301.00 | | 539 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 247.00 | 2 195 024.00 | | 2 704 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 981.00 | 106 878.00 | 2 998 859.00 | 2 891 981.00 |
FG Production vendue services | 64 522.00 | 9 320.00 | 73 841.00 | 64 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 611.00 | 116 198.00 | 3 076 808.00 | 2 960 611.00 |
FM Production stockée | | | 114 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 10.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 10.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -1 061.00 | | 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 651.00 | 1 319.00 | | 46 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 466.00 | 12 010.00 | | 101 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 376.00 | 2 331 325.00 | | 3 210 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 464.00 | 2 211 542.00 | | 2 856 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 912.00 | 119 783.00 | | 353 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 270.00 | 129 750.00 | 20 777.00 | 1 514 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 3 481.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 118.00 | 126 269.00 | 20 777.00 | 1 500 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 807.00 | 19 154.00 | 4 807.00 | 4 807.00 |
6T Sur comptes clients | 21 368.00 | | 3 612.00 | 21 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 175.00 | 19 154.00 | 8 419.00 | 26 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 175.00 | 19 154.00 | 8 419.00 | 26 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 742.00 | 189 474.00 | | 188 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 193.00 | 736 193.00 | | 736 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 333.00 | 736 193.00 | 117 140.00 | 853 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 326.00 | 535 058.00 | | 534 326.00 |