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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
AP Constructions | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 7 653.00 | 24.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 022.00 | 70 176.00 | 12 846.00 | 83 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 372.00 | 86 357.00 | 18 015.00 | 104 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 172.00 | 29 545.00 | 117 627.00 | 147 172.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CF Disponibilités | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 191.00 | 29 545.00 | 410 646.00 | 440 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 563.00 | 115 902.00 | 428 661.00 | 544 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 993.00 | 148 497.00 | | 143 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 25 496.00 | | 34 991.00 |
DL TOTAL (I) | 233 984.00 | 228 993.00 | | 233 984.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 192.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 409.00 | 94 091.00 | | 108 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 13 080.00 | | 8 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | 72 220.00 | | 70 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 177.00 | 182 043.00 | | 187 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 661.00 | 411 036.00 | | 428 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 177.00 | 182 043.00 | | 187 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 192.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 740.00 | | 400 740.00 | 400 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 740.00 | | 400 740.00 | 400 740.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 158.00 | 2 000.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 3 865.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 084.00 | 337 326.00 | | 401 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 093.00 | 311 831.00 | | 366 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 25 496.00 | | 34 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 624.00 | | 3 120.00 | 105 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 104 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 98 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 464.00 | | 3 120.00 | 99 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 492.00 | 8 237.00 | 4 372.00 | 82 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 477.00 | 8 237.00 | 4 372.00 | 81 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 835.00 | 1 600.00 | 890.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | 1 600.00 | 890.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 835.00 | 9 100.00 | 890.00 | 28 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 100.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 113.00 | 165 968.00 | 145.00 | 166 113.00 |
VW T.V.A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |