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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 459.00 | 218 086.00 | 29 374.00 | 247 459.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 2 376 209.00 | 2 264 856.00 | 111 353.00 | 2 376 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 760.00 | 3 624 211.00 | 328 549.00 | 3 952 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 667.00 | 920 885.00 | 98 781.00 | 1 019 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433 694.00 | 7 028 037.00 | 1 405 657.00 | 8 433 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BZ Autres créances | 1 061 346.00 | | 1 061 346.00 | 1 061 346.00 |
CF Disponibilités | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 099.00 | | 1 403 099.00 | 1 403 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 794.00 | 7 028 037.00 | 2 808 756.00 | 9 836 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
DG Autres réserves | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
DH Report à nouveau | 7 566.00 | 8 408.00 | | 7 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 148.00 | 708 658.00 | | 220 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 010.00 | 220 793.00 | | 200 010.00 |
DK Provisions réglementées | 32 890.00 | 39 101.00 | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 976.00 | 1 679 322.00 | | 1 162 976.00 |
DP Provisions pour risques | 64 426.00 | 62 899.00 | | 64 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 643.00 | 14 949.00 | | 15 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 069.00 | 77 848.00 | | 80 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 789.00 | 35 694.00 | | 12 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 076.00 | 267 289.00 | | 154 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 323.00 | 798 200.00 | | 963 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 935.00 | 11 656.00 | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | 372 588.00 | 393 407.00 | | 372 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 711.00 | 1 506 246.00 | | 1 565 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 756.00 | 3 263 416.00 | | 2 808 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FG Production vendue services | 2 419 179.00 | | 2 419 179.00 | 2 419 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 153.00 | | 2 422 153.00 | 2 422 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 131 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 459.00 | 36 607.00 | | 41 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 539.00 | 1 228.00 | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 098.00 | 37 835.00 | | 50 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 25 835.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 47 850.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 600.00 | -10 015.00 | | 48 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 433.00 | 299 853.00 | | 88 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 358.00 | 4 464 033.00 | | 2 632 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 209.00 | 3 755 374.00 | | 2 412 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 148.00 | 708 658.00 | | 220 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 198.00 | 77 802.00 | | 8 357 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 607.00 | 17 788.00 | | 985 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352 645.00 | 60 014.00 | | 7 352 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -6 598 218.00 | -429 819.00 | | -6 598 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -208 124.00 | -9 962.00 | | -208 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -6 390 094.00 | -419 857.00 | | -6 390 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 101.00 | 855.00 | -7 066.00 | 39 101.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 848.00 | 3 694.00 | -1 473.00 | 77 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 948.00 | 4 550.00 | -8 539.00 | 116 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 076.00 | 154 076.00 | | 154 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 196.00 | 188 196.00 | | 188 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
UX Autres créances clients | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 850 084.00 | 850 084.00 | | 850 084.00 |
VI Groupe et associés | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VP Divers | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 420.00 | 525 420.00 | | 525 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 392.00 | 1 117 598.00 | 18 794.00 | 1 136 392.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 922.00 | 1 552 922.00 | | 1 552 922.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |