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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 4 228.00 | 4 481.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 475.00 | 13 863.00 | 612.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 209.00 | 109 095.00 | 5 114.00 | 114 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 297.00 | 109 095.00 | 41 203.00 | 150 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -113 030.00 | | | -113 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
DL TOTAL (I) | -49 124.00 | | | -49 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
FG Production vendue services | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 010.00 | | 212 010.00 | 212 010.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 035.00 | | | 234 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 931.00 | | 3 145.00 | 113 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 114 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 114 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 910.00 | | 3 145.00 | 113 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 048.00 | 914.00 | 2 867.00 | 111 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 048.00 | 914.00 | 2 867.00 | 111 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 190.00 | 18 169.00 | 21.00 | 18 190.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ST Autres comptes | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 881.00 | | | 112 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 409.00 | | | 45 409.00 |