| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 225.00 | 383 429.00 | 179 796.00 | 563 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 262.00 | 384 521.00 | 180 741.00 | 565 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 022.00 | 384 521.00 | 378 501.00 | 763 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 705.00 | 172 501.00 | | 168 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 578.00 | -3 795.00 | | -78 578.00 |
DL TOTAL (I) | 106 628.00 | 185 205.00 | | 106 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 353.00 | 190 076.00 | | 150 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956.00 | 7 510.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 47 469.00 | | 43 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 809.00 | 77 420.00 | | 67 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 873.00 | 322 475.00 | | 271 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 501.00 | 507 680.00 | | 378 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 131.00 | 238 359.00 | | 217 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 845.00 | | 42 418.00 | 522 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 379.00 | | 42 405.00 | 521 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | 13.00 | 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 315.00 | 91 573.00 | 54 742.00 | 146 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 874.00 | 217 132.00 | 54 742.00 | 271 874.00 |