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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 994.00 | 53 860.00 | 28 134.00 | 81 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 874.00 | 53 860.00 | 158 015.00 | 211 874.00 |
BT Marchandises | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BZ Autres créances | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CF Disponibilités | 93 798.00 | | 93 798.00 | 93 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 319.00 | | 267 319.00 | 267 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 194.00 | 53 860.00 | 425 334.00 | 479 194.00 |
CU Autres participations | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 386.00 | 117 386.00 | | 117 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
DL TOTAL (I) | 226 971.00 | 129 124.00 | | 226 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 849.00 | 38 448.00 | | 64 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 71 666.00 | | 81 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 846.00 | 29 000.00 | | 42 846.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 363.00 | 139 964.00 | | 198 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 334.00 | 269 088.00 | | 425 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 850.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 417.00 | | 905 417.00 | 905 417.00 |
FG Production vendue services | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 003.00 | | 936 003.00 | 936 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 75 533.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 75 533.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | 75 533.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 75 533.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 011.00 | 780 585.00 | | 938 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 164.00 | 780 585.00 | | 840 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 078.00 | | 15 076.00 | 198 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 14 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 211 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | | 1 099.00 | 80 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 13 977.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 826.00 | 7 033.00 | | 46 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 826.00 | 7 033.00 | | 46 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VI Groupe et associés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |