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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 058.00 | 1 617.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 117.00 | 72 471.00 | 48 646.00 | 121 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 922.00 | 73 528.00 | 62 394.00 | 135 922.00 |
BN En cours de production de biens | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 950.00 | 43 826.00 | 1 183 125.00 | 1 226 950.00 |
BZ Autres créances | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
CF Disponibilités | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 631.00 | 43 826.00 | 1 779 805.00 | 1 823 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 553.00 | 117 354.00 | 1 842 199.00 | 1 959 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 119.00 | -8 536.00 | | 20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 882.00 | 28 655.00 | | 66 882.00 |
DL TOTAL (I) | 103 502.00 | 36 619.00 | | 103 502.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 307.00 | 43 446.00 | | 70 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 695.00 | 1 089 620.00 | | 1 304 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 560.00 | 90 460.00 | | 217 560.00 |
EA Autres dettes | 69 522.00 | 63 137.00 | | 69 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 627.00 | 28 700.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 711.00 | 1 315 363.00 | | 1 690 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 199.00 | 1 351 982.00 | | 1 842 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 401.00 | 1 271 916.00 | | 1 620 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 068.00 | | 118 068.00 | 118 068.00 |
FD Production vendue biens | 6 337 067.00 | 77 104.00 | 6 414 170.00 | 6 337 067.00 |
FG Production vendue services | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 583.00 | 77 104.00 | 6 560 686.00 | 6 483 583.00 |
FM Production stockée | | | -30 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 986.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 440 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 862.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -862.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 021.00 | 6 989.00 | | 29 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 839.00 | 3 567 091.00 | | 6 539 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 957.00 | 3 538 436.00 | | 6 472 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 882.00 | 28 655.00 | | 66 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 525.00 | | 31 461.00 | 124 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 063.00 | 135 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | 123 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 395.00 | | 26 461.00 | 117 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | 5 000.00 | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 817.00 | 16 486.00 | 16 774.00 | 73 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 817.00 | 16 486.00 | 16 774.00 | 73 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 695.00 | 1 304 695.00 | | 1 304 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | 5 000.00 | 7 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 950.00 | 1 226 950.00 | | 1 226 950.00 |
VP Divers | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 123.00 | 1 286 994.00 | 7 130.00 | 1 294 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 404.00 | 1 620 404.00 | | 1 620 404.00 |