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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 5 787.00 | 347.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 667 572.00 | 667 572.00 | | 667 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 996.00 | 173 132.00 | 3 864.00 | 176 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 186.00 | 861 845.00 | 520 341.00 | 1 382 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 942.00 | 1 708 336.00 | 941 606.00 | 2 649 942.00 |
BN En cours de production de biens | 3 275 195.00 | | 3 275 195.00 | 3 275 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BT Marchandises | 1 967 631.00 | | 1 967 631.00 | 1 967 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 835 864.00 | 170 116.00 | 9 665 748.00 | 9 835 864.00 |
BZ Autres créances | 1 050 956.00 | | 1 050 956.00 | 1 050 956.00 |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 513 839.00 | 170 116.00 | 16 343 723.00 | 16 513 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 163 781.00 | 1 878 453.00 | 17 285 328.00 | 19 163 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 539 000.00 | | | 2 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 157.00 | | | 1 288 157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 964.00 | | | 4 404 964.00 |
DP Provisions pour risques | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 586.00 | | | 726 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 668.00 | | | 669 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 977.00 | | | 5 539 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 106.00 | | | 1 924 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 903 158.00 | | | 3 903 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 712.00 | | | 12 829 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 285 328.00 | | | 17 285 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 574 224.00 | | | 12 574 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 699.00 | | | 345 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 461.00 | | 1 749 461.00 | 1 749 461.00 |
FG Production vendue services | 26 525 773.00 | | 26 525 773.00 | 26 525 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 275 234.00 | | 28 275 234.00 | 28 275 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 232 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 262 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 780 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 542.00 | |
GE Autres charges | | | 130 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 152 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 522.00 | | | 506 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 022.00 | | | 521 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 983.00 | | | 481 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 389.00 | | | 317 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 965 772.00 | | | 27 965 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 677 614.00 | | | 26 677 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 157.00 | | | 1 288 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 688.00 | | 36 150.00 | 2 707 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 231.00 | 162 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 896.00 | 2 649 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 665.00 | 2 290 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 297.00 | | 36 150.00 | 2 304 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 695.00 | | | 206 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 251.00 | 129 999.00 | 25 914.00 | 1 604 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 1 600.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 064.00 | 128 399.00 | 25 914.00 | 1 600 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 466.00 | | 18 814.00 | 69 466.00 |
6T Sur comptes clients | 254 624.00 | 68 543.00 | 153 050.00 | 254 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 624.00 | 68 543.00 | 153 050.00 | 254 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 090.00 | 68 543.00 | 171 864.00 | 324 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539 977.00 | 5 539 977.00 | | 5 539 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 975.00 | 318 975.00 | | 318 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 903 158.00 | 3 903 158.00 | | 3 903 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 596 528.00 | 9 596 528.00 | | 9 596 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 337.00 | 239 337.00 | | 239 337.00 |
VB T. V. A. | 144 843.00 | 144 843.00 | | 144 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 698.00 | 345 698.00 | | 345 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 888.00 | 125 400.00 | 255 488.00 | 380 888.00 |
VI Groupe et associés | 669 668.00 | 669 668.00 | | 669 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VP Divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 683.00 | 898 683.00 | | 898 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 104 188.00 | 11 104 188.00 | | 11 104 188.00 |
VW T.V.A. | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 712.00 | 12 574 224.00 | 255 488.00 | 12 829 712.00 |