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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 3 403.00 | 311.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 9 033.00 | 3 235.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 965.00 | 10 633.00 | 3 332.00 | 13 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 324.00 | 25 411.00 | 7 914.00 | 33 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BN En cours de production de biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 677.00 | 65 129.00 | 82 548.00 | 147 677.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 690.00 | 65 129.00 | 120 560.00 | 185 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 014.00 | 90 540.00 | 128 474.00 | 219 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 576.00 | | | -91 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 709.00 | | | -17 709.00 |
DL TOTAL (I) | -100 901.00 | | | -100 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 508.00 | | 402 508.00 | 402 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 508.00 | | 402 508.00 | 402 508.00 |
FM Production stockée | | | -4 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 852.00 | | | 411 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 561.00 | | | 429 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 709.00 | | | -17 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 608.00 | | 5 607.00 | 48 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 891.00 | 33 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 891.00 | 28 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | | 5 607.00 | 43 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 803.00 | 3 499.00 | 20 891.00 | 42 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 150.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | 3 349.00 | 20 891.00 | 39 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 200.00 | 21 929.00 | | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | 21 929.00 | | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 21 929.00 | | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VI Groupe et associés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 353.00 | 179 318.00 | 1 036.00 | 180 353.00 |
VW T.V.A. | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
ST Autres comptes | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76.00 | | | 76.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 107.00 | | | 166 107.00 |