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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 597.00 | 115 980.00 | 20 618.00 | 136 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 252.00 | 108 771.00 | 48 481.00 | 157 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 366.00 | 229 141.00 | 69 225.00 | 298 366.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CF Disponibilités | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 861.00 | | 177 861.00 | 177 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 227.00 | 229 141.00 | 247 086.00 | 476 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 704.00 | | | -46 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
FG Production vendue services | 255 811.00 | | 255 811.00 | 255 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 834.00 | | 328 834.00 | 328 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GE Autres charges | | | 29 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 564.00 | | | -25 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 317.00 | | | 659 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 021.00 | | | 706 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 704.00 | | | -46 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 689.00 | | 3 677.00 | 294 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 172.00 | | 3 677.00 | 290 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 085.00 | 18 055.00 | | 211 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 695.00 | 18 055.00 | | 206 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 876.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493.00 | 27 371.00 | 127.00 | 27 493.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
YT Sous‐traitance | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 824.00 | | | 340 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |