| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AP Constructions | 176 693.00 | 4 703.00 | 171 991.00 | 176 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 968.00 | 20 923.00 | 23 045.00 | 43 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 871.00 | 74 185.00 | 52 686.00 | 126 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 341.00 | 134 903.00 | 255 438.00 | 390 341.00 |
BT Marchandises | 922 898.00 | | 922 898.00 | 922 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 131.00 | 7 239.00 | 452 892.00 | 460 131.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 204 396.00 | | 204 396.00 | 204 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 734.00 | 7 239.00 | 1 606 496.00 | 1 613 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 075.00 | 142 141.00 | 1 861 934.00 | 2 004 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 147.00 | | | 1 023 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 719.00 | | | 1 301 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 783.00 | | | 272 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 934.00 | | | 1 861 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 215.00 | | | 360 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 932.00 | 2 235.00 | 2 688 167.00 | 2 685 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 932.00 | 2 235.00 | 2 688 167.00 | 2 685 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 399.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 481.00 | | | 2 692 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 910.00 | | | 2 523 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 437.00 | | 224 404.00 | 190 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 390 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 347 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 929.00 | | 224 104.00 | 147 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | 300.00 | 7 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 834.00 | 20 399.00 | 24 331.00 | 138 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 742.00 | 20 399.00 | 24 331.00 | 103 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 783.00 | 272 783.00 | | 272 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 716.00 | 6 666.00 | 1 050.00 | 7 716.00 |
UX Autres créances clients | 451 445.00 | 451 445.00 | | 451 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 156.00 | 484 420.00 | 9 736.00 | 494 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 215.00 | 360 215.00 | 200 000.00 | 560 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 932.00 | | | 557 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 645.00 | | | 396 645.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 576.00 | | | 296 576.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |