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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 393.00 | 46 146.00 | 1 247.00 | 47 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 108.00 | 116 099.00 | 2 009.00 | 118 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 788.00 | 116 099.00 | 72 689.00 | 188 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | | 19 501.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 728.00 | -32 103.00 | | -51 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 090.00 | -39 126.00 | | 15 090.00 |
DL TOTAL (I) | -20 612.00 | -35 702.00 | | -20 612.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 34 949.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 669.00 | 15 922.00 | | 21 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 947.00 | 2 000.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 905.00 | | 14 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 23 446.00 | | 37 608.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 301.00 | 94 212.00 | | 83 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 689.00 | 68 510.00 | | 72 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 301.00 | 93 762.00 | | 83 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 625.00 | | 321 625.00 | 321 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 625.00 | | 321 625.00 | 321 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 044.00 | 3 156.00 | | 2 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 176.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 176.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 21.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 727.00 | -7 618.00 | | -5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 219.00 | 319 178.00 | | 327 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 129.00 | 358 304.00 | | 312 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 090.00 | -39 126.00 | | 15 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 118 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 335.00 | 716.00 | 953.00 | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 383.00 | 716.00 | | 115 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VP Divers | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VW T.V.A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 3 400.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | 7 608.00 | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 41 823.00 | 47 601.00 | | 41 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 382.00 | 14 232.00 | | 12 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 337.00 | 12 738.00 | | 20 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 198.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | 4 597.00 | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 591.00 | 39 842.00 | | 45 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 433.00 | 29 022.00 | | 27 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 348.00 | 84 583.00 | | 83 348.00 |