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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 926.00 | 54 533.00 | 9 393.00 | 63 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217 139.00 | | 2 217 139.00 | 2 217 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 342.00 | 133 162.00 | 24 179.00 | 157 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 971.00 | 798 264.00 | 3 094 707.00 | 3 892 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 471.00 | 33 014.00 | 134 457.00 | 167 471.00 |
BZ Autres créances | 294 879.00 | | 294 879.00 | 294 879.00 |
CF Disponibilités | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 398.00 | 33 014.00 | 488 384.00 | 521 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 369.00 | 831 278.00 | 3 583 091.00 | 4 414 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 447 704.00 | 610 569.00 | 837 135.00 | 1 447 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 040.00 | 149 412.00 | | 143 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
DG Autres réserves | 1 444 860.00 | 916 001.00 | | 1 444 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 148.00 | 527 797.00 | | 637 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 962.00 | 198 962.00 | | 198 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 195.00 | 1 920 356.00 | | 2 552 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 971.00 | 226 811.00 | | 379 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 806.00 | 156 456.00 | | 155 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 540.00 | 241 482.00 | | 155 540.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 7 712.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 799.00 | 187 016.00 | | 235 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 896.00 | 922 920.00 | | 1 030 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 091.00 | 2 843 277.00 | | 3 583 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 619.00 | | 1 311 741.00 | 3 012 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 315.00 | | 426 389.00 | 1 021 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 389.00 | 5 000.00 | 3 892 971.00 | 426 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 389.00 | | 2 281 065.00 | 426 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831 565.00 | | 875 889.00 | 1 831 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 262.00 | | 9 079.00 | 148 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 384.00 | 11 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 444.00 | 112 820.00 | | 685 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 257.00 | 99 312.00 | | 511 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 420.00 | 5 113.00 | | 49 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 767.00 | 8 395.00 | | 124 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 588.00 | 3 426.00 | | 29 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 588.00 | 3 426.00 | | 29 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 588.00 | 3 426.00 | | 29 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 806.00 | 155 806.00 | | 155 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 131 925.00 | 131 925.00 | | 131 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 373.00 | 29 297.00 | 174 076.00 | 203 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 317.00 | 259 317.00 | | 259 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 314.00 | 488 314.00 | | 488 314.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 896.00 | 759 320.00 | 271 576.00 | 1 030 896.00 |