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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
AP Constructions | 2 475 570.00 | 1 816 850.00 | 658 720.00 | 2 475 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 33 924.00 | 2 640.00 | 36 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312 602.00 | 5 495.00 | 1 307 107.00 | 1 312 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 641.00 | 1 856 270.00 | 2 328 372.00 | 4 184 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 228 277.00 | | 228 277.00 | 228 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 853.00 | 1 856 270.00 | 2 639 583.00 | 4 495 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 394.00 | 2 772 394.00 | | 2 772 394.00 |
DH Report à nouveau | -372 314.00 | -306 462.00 | | -372 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928.00 | -65 852.00 | | -6 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 152.00 | 2 488 081.00 | | 2 481 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 436.00 | 73 686.00 | | 99 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 7 175.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 783.00 | 28 486.00 | | 29 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 820.00 | 32 392.00 | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 431.00 | 141 739.00 | | 158 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 583.00 | 2 629 820.00 | | 2 639 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 431.00 | | | 158 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 306.00 | 271 772.00 | | 484 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 235.00 | 337 624.00 | | 491 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928.00 | -65 852.00 | | -6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 900.00 | | 161 275.00 | 4 261 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 998.00 | 1 353 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 534.00 | 4 184 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 536.00 | 2 831 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 504.00 | | 58 171.00 | 2 857 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 396.00 | | 103 104.00 | 1 404 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 457.00 | 67 852.00 | 84 536.00 | 1 867 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 457.00 | 67 852.00 | 84 536.00 | 1 867 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 094.00 | 5 495.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 5 495.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | 5 495.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 495.00 | 13 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 319.00 | 76 419.00 | 900.00 | 77 319.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |