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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 32 627.00 | 6 881.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 994.00 | 101 669.00 | 12 326.00 | 113 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BZ Autres créances | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 451 678.00 | | 451 678.00 | 451 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 143.00 | | 534 143.00 | 534 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 138.00 | 101 669.00 | 546 469.00 | 648 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
DH Report à nouveau | 160 429.00 | 141 158.00 | | 160 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 459.00 | 19 271.00 | | 69 459.00 |
DL TOTAL (I) | 497 385.00 | 427 926.00 | | 497 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 43 369.00 | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 3 790.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 084.00 | 48 774.00 | | 49 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 469.00 | 476 700.00 | | 546 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 295.00 | |
FM Production stockée | | | -1 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 90.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 90.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -90.00 | | -1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 449.00 | 124 769.00 | | 185 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 991.00 | 105 499.00 | | 115 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 459.00 | 19 271.00 | | 69 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292.00 | | 826.00 | 152 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 124.00 | 113 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 804.00 | 108 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 638.00 | | 715.00 | 142 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 110.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 894.00 | 3 899.00 | 39 124.00 | 136 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 574.00 | 3 899.00 | 34 804.00 | 132 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 127.00 | 49 682.00 | 5 445.00 | 55 127.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |