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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 281 556.00 | 87 988.00 | 193 568.00 | 281 556.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 40 459.00 | 12 646.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 743.00 | 129 026.00 | 214 717.00 | 343 743.00 |
BN En cours de production de biens | 10 028 256.00 | 40 000.00 | 9 988 256.00 | 10 028 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 802.00 | | 2 942 802.00 | 2 942 802.00 |
BZ Autres créances | 1 840 428.00 | | 1 840 428.00 | 1 840 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 882.00 | 4 069.00 | 209 813.00 | 213 882.00 |
CF Disponibilités | 1 265 678.00 | | 1 265 678.00 | 1 265 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337 388.00 | | 1 337 388.00 | 1 337 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 628 434.00 | 44 069.00 | 17 584 365.00 | 17 628 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 972 178.00 | 173 095.00 | 17 799 082.00 | 17 972 178.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 753.00 | -1 219 874.00 | | -1 537 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 461.00 | -317 879.00 | | 850 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 390.00 | 1 606 929.00 | | 2 457 390.00 |
DP Provisions pour risques | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 879.00 | 630 000.00 | | 1 635 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 117.00 | 1 769 108.00 | | 1 745 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416 364.00 | 4 819 933.00 | | 6 416 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 813.00 | 428 040.00 | | 158 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250 673.00 | 10 737 701.00 | | 5 250 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 206 846.00 | 18 384 782.00 | | 15 206 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 799 082.00 | 19 991 711.00 | | 17 799 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 953 897.00 | | 5 953 897.00 | 5 953 897.00 |
FD Production vendue biens | 3 703 290.00 | | 3 703 290.00 | 3 703 290.00 |
FG Production vendue services | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 696 887.00 | | 9 696 887.00 | 9 696 887.00 |
FM Production stockée | | | -225 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 342.00 | 188 932.00 | | 211 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 342.00 | 188 932.00 | | 211 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 326.00 | 54 298.00 | | 22 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 326.00 | 54 298.00 | | 22 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 015.00 | 134 634.00 | | 189 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 281.00 | 7 040 534.00 | | 10 693 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 842 820.00 | 7 358 413.00 | | 9 842 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 461.00 | -317 879.00 | | 850 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 743.00 | | | 343 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 556.00 | | | 281 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 443.00 | 19 579.00 | | 109 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 409.00 | 19 579.00 | | 68 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 846.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 40 000.00 | | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 174 846.00 | | 4 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416 364.00 | 6 416 364.00 | | 6 416 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250 673.00 | 5 250 673.00 | | 5 250 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 942 802.00 | 2 942 802.00 | | 2 942 802.00 |
VB T. V. A. | 1 527 404.00 | 1 527 404.00 | | 1 527 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 541.00 | 93 444.00 | 1 507 097.00 | 1 600 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 617.00 | 1 743 617.00 | | 1 743 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 388.00 | 1 337 388.00 | | 1 337 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 261.00 | 6 120 619.00 | 1 643.00 | 6 122 261.00 |
VW T.V.A. | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 206 846.00 | 13 699 749.00 | 1 507 097.00 | 15 206 846.00 |