| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 527.00 | 264 218.00 | 70 309.00 | 334 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 037.00 | | 1 633 037.00 | 1 633 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970 959.00 | | 1 970 959.00 | 1 970 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 884.00 | 267 792.00 | 6 126 092.00 | 6 393 884.00 |
BP En cours de production de services | 1 016 527.00 | | 1 016 527.00 | 1 016 527.00 |
BT Marchandises | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530 761.00 | 22 543.00 | 6 508 218.00 | 6 530 761.00 |
BZ Autres créances | 1 981 311.00 | | 1 981 311.00 | 1 981 311.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 778 776.00 | 22 543.00 | 9 756 233.00 | 9 778 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 660.00 | 290 335.00 | 15 882 325.00 | 16 172 660.00 |
CU Autres participations | 2 452 319.00 | 532.00 | 2 451 787.00 | 2 452 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 510 951.00 | 1 640 410.00 | | 510 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 766.00 | -1 129 459.00 | | -804 766.00 |
DL TOTAL (I) | -247 178.00 | 557 588.00 | | -247 178.00 |
DP Provisions pour risques | 536 845.00 | 422 642.00 | | 536 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 845.00 | 422 642.00 | | 536 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527 188.00 | 14 976 777.00 | | 9 527 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 122.00 | 3 053 046.00 | | 3 277 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677 363.00 | 2 553 277.00 | | 2 677 363.00 |
EA Autres dettes | 110 985.00 | 115 457.00 | | 110 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 658.00 | 20 698 557.00 | | 15 592 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 882 325.00 | 21 678 787.00 | | 15 882 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
FG Production vendue services | 7 409 460.00 | | 7 409 460.00 | 7 409 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 095.00 | | 7 539 095.00 | 7 539 095.00 |
FM Production stockée | | | -340 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 530 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 760.00 | 710.00 | | 263 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 760.00 | 710.00 | | 263 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458 335.00 | 710.00 | | 458 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 335.00 | 710.00 | | 458 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 575.00 | | | -194 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 728.00 | 16 902.00 | | 19 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 325.00 | -30 503.00 | | -27 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 948.00 | 8 787 473.00 | | 8 869 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 714.00 | 9 916 932.00 | | 9 674 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 766.00 | -1 129 459.00 | | -804 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241 845.00 | | 2 520 660.00 | 12 241 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 368 621.00 | 6 056 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368 621.00 | 6 393 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 527.00 | | | 334 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904 276.00 | | 2 520 660.00 | 11 904 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 092.00 | 46 167.00 | | 221 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 050.00 | 46 167.00 | | 218 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 642.00 | 188 000.00 | 73 797.00 | 422 642.00 |
6T Sur comptes clients | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 961.00 | 114.00 | | 22 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 603.00 | 188 114.00 | 73 797.00 | 445 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 000.00 | 73 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 122.00 | 3 277 122.00 | | 3 277 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 425.00 | 853 425.00 | | 853 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 058.00 | 699 058.00 | | 699 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 633 037.00 | 1 633 037.00 | | 1 633 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970 959.00 | 1 970 959.00 | | 1 970 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 761.00 | 6 530 761.00 | | 6 530 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VB T. V. A. | 515 130.00 | 515 130.00 | | 515 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 321.00 | 1 406 321.00 | | 1 406 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 527 188.00 | 9 527 188.00 | | 9 527 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 280 083.00 | 12 280 083.00 | | 12 280 083.00 |
VW T.V.A. | 1 078 207.00 | 1 078 207.00 | | 1 078 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 592 658.00 | 15 592 658.00 | | 15 592 658.00 |