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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 079.00 | 259 377.00 | 27 702.00 | 287 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 399.00 | 282 520.00 | 64 878.00 | 347 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 669.00 | 541 897.00 | 425 772.00 | 967 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
BN En cours de production de biens | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 310.00 | 137 604.00 | 128 706.00 | 266 310.00 |
BZ Autres créances | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 055.00 | | 1 018 055.00 | 1 018 055.00 |
CF Disponibilités | 525 572.00 | | 525 572.00 | 525 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 678.00 | 137 604.00 | 1 983 074.00 | 2 120 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 347.00 | 679 502.00 | 2 408 846.00 | 3 088 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 982.00 | 340 215.00 | | 349 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 125.00 | 959 767.00 | | 441 125.00 |
DL TOTAL (I) | 901 107.00 | 1 409 982.00 | | 901 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956.00 | 41 212.00 | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 385.00 | 333 286.00 | | 506 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 963.00 | 444 508.00 | | 456 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 653.00 | 348 359.00 | | 360 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 839.00 | 108 808.00 | | 60 839.00 |
EA Autres dettes | 114 943.00 | 27 440.00 | | 114 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 739.00 | 1 303 614.00 | | 1 507 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 846.00 | 2 713 596.00 | | 2 408 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 417.00 | | 31 310.00 | 957 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 059.00 | 967 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 634 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 226.00 | | 31 310.00 | 624 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 590.00 | 41 365.00 | 21 059.00 | 521 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 590.00 | 41 365.00 | 21 059.00 | 521 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 808.00 | | 8 204.00 | 145 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 808.00 | | 8 204.00 | 145 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 808.00 | | 8 204.00 | 145 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 653.00 | 360 653.00 | | 360 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
VB T. V. A. | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 506 385.00 | 506 385.00 | | 506 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VP Divers | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 081.00 | 348 319.00 | 38 763.00 | 387 081.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 776.00 | 1 050 776.00 | | 1 050 776.00 |