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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 364.00 | 636.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 718.00 | 358.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266.00 | 1 082.00 | 3 184.00 | 4 266.00 |
BN En cours de production de biens | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CF Disponibilités | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 169.00 | | 402 169.00 | 402 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 435.00 | 1 082.00 | 405 353.00 | 406 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 72 239.00 | 57 592.00 | | 72 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | 67 846.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 063.00 | 182 079.00 | | 164 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 20 392.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 196 468.00 | | 167 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | 92 503.00 | | 67 641.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979.00 | 65 333.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 290.00 | 374 847.00 | | 241 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 353.00 | 565 926.00 | | 405 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 693.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 693.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VW T.V.A. | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |