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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 265 534.00 | 144 430.00 | 8 121 103.00 | 8 265 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 344.00 | | 1 650 344.00 | 1 650 344.00 |
BZ Autres créances | 1 193 173.00 | | 1 193 173.00 | 1 193 173.00 |
CF Disponibilités | 2 060 412.00 | | 2 060 412.00 | 2 060 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 796.00 | | 399 796.00 | 399 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 726.00 | | 5 303 726.00 | 5 303 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 569 259.00 | 144 430.00 | 13 424 829.00 | 13 569 259.00 |
CU Autres participations | 8 264 311.00 | 144 430.00 | 8 119 880.00 | 8 264 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 121 594.00 | | | 8 121 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 1 535 824.00 | | | 1 535 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 095.00 | | | 2 108 095.00 |
DL TOTAL (I) | 11 779 431.00 | | | 11 779 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 203.00 | | | 446 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 179.00 | | | 701 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 927.00 | | | 383 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 398.00 | | | 1 645 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 829.00 | | | 13 424 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 144.00 | | | 1 246 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 262.00 | | 2 662 262.00 | 2 662 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 262.00 | | 2 662 262.00 | 2 662 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 430 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 033.00 | | | -220 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 679.00 | | | 5 027 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 584.00 | | | 2 919 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 095.00 | | | 2 108 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 179.00 | 701 179.00 | | 701 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 927.00 | 383 927.00 | | 383 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 203.00 | 46 949.00 | 189 676.00 | 446 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243 313.00 | 3 243 313.00 | | 3 243 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 536.00 | 3 243 313.00 | 1 223.00 | 3 244 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 398.00 | 1 246 144.00 | 189 676.00 | 1 645 398.00 |