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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 702.00 | 30 545.00 | 158.00 | 30 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 004.00 | 683 191.00 | 88 812.00 | 772 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 152.00 | 721 300.00 | 148 852.00 | 870 152.00 |
BT Marchandises | 834 726.00 | | 834 726.00 | 834 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | 2 511.00 | 14 555.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 673.00 | 2 511.00 | 1 019 162.00 | 1 021 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 825.00 | 723 811.00 | 1 168 014.00 | 1 891 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 097.00 | | | 288 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -118 661.00 | | | -118 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 007.00 | | | -109 007.00 |
DL TOTAL (I) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 392.00 | | | 621 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 312.00 | | | 330 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 864.00 | | | 145 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 382.00 | | | 1 103 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 014.00 | | | 1 168 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 133.00 | | | 1 043 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 963.00 | | | 123 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 493.00 | | 659.00 | 869 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 290.00 | | 415.00 | 802 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 639.00 | | 243.00 | 59 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 328.00 | 28 972.00 | | 692 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 763.00 | 28 972.00 | | 684 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 139.00 | 370.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 139.00 | 370.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | 139.00 | 370.00 | 2 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 312.00 | 330 312.00 | | 330 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 429.00 | 437 180.00 | 60 249.00 | 497 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 321.00 | 149 439.00 | 59 882.00 | 209 321.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 382.00 | 1 043 133.00 | 60 249.00 | 1 103 382.00 |