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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 524.00 | 167 727.00 | 62 797.00 | 230 524.00 |
AH Fonds commercial | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
AP Constructions | 395 073.00 | 395 073.00 | | 395 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 233.00 | 823 432.00 | 210 801.00 | 1 034 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 596.00 | 1 276 085.00 | 171 511.00 | 1 447 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 703.00 | 2 662 317.00 | 2 696 386.00 | 5 358 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 195.00 | 4 065.00 | 582 130.00 | 586 195.00 |
BZ Autres créances | 2 298 412.00 | | 2 298 412.00 | 2 298 412.00 |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 460.00 | 4 065.00 | 2 955 394.00 | 2 959 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 163.00 | 2 666 382.00 | 5 651 780.00 | 8 318 163.00 |
CU Autres participations | 2 006 417.00 | | 2 006 417.00 | 2 006 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 175.00 | 1 548 197.00 | | 1 148 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 805.00 | -400 021.00 | | 38 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 981.00 | 1 192 175.00 | | 1 230 981.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 471 211.00 | 471 211.00 | | 471 211.00 |
DO TOTAL (II) | 471 211.00 | 471 211.00 | | 471 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 695.00 | 250 265.00 | | 294 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 543.00 | 1 556 330.00 | | 2 266 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 959.00 | 312 522.00 | | 320 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 319.00 | 555 263.00 | | 581 319.00 |
EA Autres dettes | 474 129.00 | 722 213.00 | | 474 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 937 645.00 | 3 411 573.00 | | 3 937 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 780.00 | 5 086 902.00 | | 5 651 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 134.00 | 3 181 109.00 | | 3 701 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 331.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 266 543.00 | | | 2 266 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 095 934.00 | | 6 095 934.00 | 6 095 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 934.00 | | 6 095 934.00 | 6 095 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 860 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 436.00 | 8 579.00 | | 10 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 17 228.00 | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 29 070.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 29 070.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | -11 841.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | -153 808.00 | | 7 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 604.00 | 5 853 313.00 | | 6 918 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 798.00 | 6 253 334.00 | | 6 879 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 805.00 | -400 021.00 | | 38 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 322.00 | | 160 346.00 | 5 199 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966.00 | | 5 358 703.00 | 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 2 917 545.00 | 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 154.00 | | 3 375.00 | 302 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 223.00 | | 143 288.00 | 2 775 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 945.00 | | 13 684.00 | 2 121 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 779.00 | 103 538.00 | | 2 558 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 124.00 | 18 603.00 | | 149 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 655.00 | 84 935.00 | | 2 409 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | 2 732.00 | | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | 2 732.00 | | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 277.00 | 2 732.00 | | 13 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 959.00 | 320 959.00 | | 320 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 553.00 | 234 553.00 | | 234 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |
UP Prêts | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 582 130.00 | 582 130.00 | | 582 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 497.00 | 57 985.00 | 191 617.00 | 294 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 416.00 | 2 252 416.00 | | 2 252 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 979.00 | 2 286 979.00 | | 2 286 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 614.00 | 2 905 402.00 | 128 212.00 | 3 033 614.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 645.00 | 3 701 134.00 | 191 617.00 | 3 937 645.00 |