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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 880.00 | 373 711.00 | 100 169.00 | 473 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 951.00 | 963 808.00 | 537 143.00 | 1 500 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 793.00 | 1 341 461.00 | 820 332.00 | 2 161 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 916 762.00 | | 916 762.00 | 916 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 762.00 | | 73 762.00 | 73 762.00 |
BZ Autres créances | 268 503.00 | | 268 503.00 | 268 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 056.00 | | 714 056.00 | 714 056.00 |
CF Disponibilités | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 734.00 | | 2 085 734.00 | 2 085 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 527.00 | 1 341 461.00 | 2 906 066.00 | 4 247 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 646 833.00 | 530 485.00 | | 646 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 923.00 | 366 347.00 | | 434 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 755.00 | 989 833.00 | | 1 174 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 489.00 | 1 572 358.00 | | 938 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239.00 | 6 146.00 | | 6 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 1 035.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 769.00 | 803 770.00 | | 508 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 736.00 | 257 319.00 | | 274 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 023.00 | | |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 1 205.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 311.00 | 2 646 856.00 | | 1 731 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 066.00 | 3 636 688.00 | | 2 906 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 565.00 | 1 676 788.00 | | 1 109 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 369.00 | | 59 923.00 | 2 107 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 2 161 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 986 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 329.00 | | 59 911.00 | 1 932 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 098.00 | | 12.00 | 171 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 959.00 | 223 002.00 | 5 500.00 | 1 123 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 017.00 | 223 002.00 | 5 500.00 | 1 120 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 769.00 | 508 769.00 | | 508 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 266.00 | 315 520.00 | 593 054.00 | 937 266.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 290.00 | | | 382 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 779.00 | 159 779.00 | | 159 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 554.00 | 366 221.00 | 18 333.00 | 384 554.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 996.00 | 1 109 250.00 | 593 054.00 | 1 730 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 339.00 | 148 824.00 | | 150 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 768.00 | 31 516.00 | | 23 768.00 |
ST Autres comptes | 497 399.00 | 481 619.00 | | 497 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 250.00 | 290 802.00 | | 317 250.00 |
YT Sous‐traitance | 66 138.00 | 59 779.00 | | 66 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 653.00 | 17 799.00 | | 17 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 992.00 | 166 623.00 | | 167 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 337 953.00 | 2 218 750.00 | | 2 337 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211 275.00 | 2 050 198.00 | | 2 211 275.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 554.00 | 863 716.00 | | 904 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |