| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 15 984.00 | 151.00 | 16 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 558.00 | 434 075.00 | 36 483.00 | 470 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 762.00 | 358 253.00 | 101 509.00 | 459 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 235.00 | 808 312.00 | 152 923.00 | 961 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 931.00 | 14 353.00 | 829 577.00 | 843 931.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 861 085.00 | | 861 085.00 | 861 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 796.00 | 14 353.00 | 1 768 443.00 | 1 782 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 031.00 | 822 665.00 | 1 921 366.00 | 2 744 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 891 293.00 | | | 891 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 413.00 | | | 1 170 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 716.00 | | | 289 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 189.00 | | | 303 189.00 |
EA Autres dettes | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 953.00 | | | 750 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 366.00 | | | 1 921 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 393.00 | | | 694 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 795.00 | | 3 089 795.00 | 3 089 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 795.00 | | 3 089 795.00 | 3 089 795.00 |
FM Production stockée | | | -57 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 57 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 101.00 | | | 3 113 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 023.00 | | | 2 946 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 172.00 | 10 448.00 | | 966 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 385.00 | 961 235.00 | | 15 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 22 996.00 | | 8 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 199.00 | 930 320.00 | | 7 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 957.00 | 225.00 | | 30 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 119.00 | 8 400.00 | | 929 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | 1 824.00 | | 6 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 072.00 | 88 209.00 | 13 969.00 | 734 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 576.00 | 595.00 | 8 186.00 | 23 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 496.00 | 87 615.00 | 5 783.00 | 710 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 658.00 | 14 353.00 | 57 658.00 | 57 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 658.00 | 14 353.00 | 57 658.00 | 57 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 658.00 | 14 353.00 | 57 658.00 | 57 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 353.00 | 57 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 716.00 | 289 716.00 | | 289 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 826 726.00 | 826 726.00 | | 826 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 693.00 | 65 133.00 | 56 560.00 | 121 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 479.00 | | | 107 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 191.00 | 888 661.00 | 6 530.00 | 895 191.00 |
VW T.V.A. | 178 144.00 | 178 144.00 | | 178 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 953.00 | 694 393.00 | 56 560.00 | 750 953.00 |