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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AP Constructions | 696 836.00 | 271 226.00 | 425 610.00 | 696 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 529.00 | 1 047 198.00 | 494 330.00 | 1 541 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 689.00 | 587 836.00 | 273 853.00 | 861 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 118.00 | 1 911 006.00 | 1 230 112.00 | 3 141 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 1 020 204.00 | | 1 020 204.00 | 1 020 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
BZ Autres créances | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 921.00 | | 1 201 921.00 | 1 201 921.00 |
CF Disponibilités | 298 794.00 | | 298 794.00 | 298 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 958.00 | | 2 835 958.00 | 2 835 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 076.00 | 1 911 006.00 | 4 066 070.00 | 5 977 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | 2 368.00 | | 2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 326.00 | 473 801.00 | | 385 326.00 |
DL TOTAL (I) | 440 294.00 | 528 969.00 | | 440 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 921.00 | 566 658.00 | | 820 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 673.00 | 1 649 781.00 | | 1 744 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 266.00 | 535 179.00 | | 562 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 080.00 | 353 863.00 | | 368 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 751.00 | 223 283.00 | | 59 751.00 |
EA Autres dettes | 70 086.00 | 70 000.00 | | 70 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 625 776.00 | 3 398 775.00 | | 3 625 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 070.00 | 3 927 744.00 | | 4 066 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 230.00 | 3 047 444.00 | | 3 015 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 740 234.00 | | 19 740 234.00 | 19 740 234.00 |
FD Production vendue biens | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FG Production vendue services | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 912 048.00 | | 19 912 048.00 | 19 912 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 972 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 329 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 240.00 | 62 502.00 | | 59 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 7 463.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 7 463.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 803.00 | 20 106.00 | | 2 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611.00 | 20 106.00 | | 4 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -12 644.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 123.00 | 161 112.00 | | 117 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003 471.00 | 18 468 692.00 | | 20 003 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 618 145.00 | 17 994 891.00 | | 19 618 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 326.00 | 473 801.00 | | 385 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 368.00 | | 448 297.00 | 2 744 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 546.00 | 3 141 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 546.00 | 3 100 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 334.00 | | 448 266.00 | 2 703 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 288.00 | | 31.00 | 36 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 489.00 | 238 259.00 | 25 742.00 | 1 698 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 743.00 | 238 259.00 | 25 742.00 | 1 693 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 266.00 | 562 266.00 | | 562 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 656.00 | 164 656.00 | | 164 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UX Autres créances clients | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 762.00 | 210 216.00 | 548 215.00 | 820 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 373.00 | 1 744 373.00 | | 1 744 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 140.00 | | | 442 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 558.00 | 343 406.00 | 152.00 | 343 558.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 776.00 | 3 015 230.00 | 548 215.00 | 3 625 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 290.00 | 100 710.00 | | 107 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 036.00 | 36 481.00 | | 28 036.00 |
ST Autres comptes | 688 286.00 | 639 507.00 | | 688 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 177.00 | 230 537.00 | | 256 177.00 |
YT Sous‐traitance | 73 497.00 | 63 096.00 | | 73 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 305.00 | 58 221.00 | | 76 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 878.00 | 46 964.00 | | 26 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 168.00 | 147 674.00 | | 134 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 457 006.00 | 2 178 322.00 | | 2 457 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294 514.00 | 1 983 879.00 | | 2 294 514.00 |
ZE Dividendes | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 300.00 | 1 027 842.00 | | 1 122 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |